Derivatív szerződések elszámolása és az új derivatív szerződések feltételei

A MOL Nyrt. („MOL”) a 2025. június 27-én közzétett bejelentésével kapcsolatosan az alábbiakról értesíti a tőkepiaci szereplőket:

A MOL és az UniCredit Bank GmbH (“UniCredit”) között 2024. július 5-én „A” sorozatú MOL törzsrészvény („Részvény”) vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok 2025. július 8-án 31.000.000 darab Részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerülnek. 

A MOL és az UniCredit között 2025. június 27-én létrejött opciós szerződések alapján a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú eladási opció jogosultjává válik 2025. július 8-án  31.000.000 db Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási opciók lejárata egyaránt 2026. július 3., a lehívási árfolyam mindkét opció esetén 7,52313 EUR Részvényenként.

A MOL és az ING Bank N.V. (“ING”) között 2024. július 5-én Részvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok 2025. július 8-án 31.000.000 darab Részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerülnek.

A MOL és az ING Bank N.V. (“ING”) között 2025. június 27.-én létrejött opciós szerződések alapján a MOL amerikai típusú vételi opció, az ING európai típusú eladási opció jogosultjává válik 2025. július 8-án  31.000.000  darab Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási opciók lejárata egyaránt 2026 július 3., a lehívási árfolyam mindkét opció esetén 7,8157 EUR Részvényenként.

A MOL és a Commerzbank AG („Commerzbank”) között 2024. július 5-én létrejött total return swap megállapodás vonatkozásában 6.676.013 db részvény pénzbeli elszámolásra kerül 2025. július 8-án.

A MOL és a Bank között 2025. június 27-én létrejött total return swap megállapodás 6.676.013 db  Részvényre vonatkozik. A megállapodás lejárati dátuma: 2026. július 8.

A tranzakciókat követően a sajátrészvény állomány nem változik, a MOL közvetlen és közvetett tulajdonában 17.886.960 „A” sorozatú, valamint 578 „C” sorozatú MOL törzsrészvény van.