570 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződés kötése

A MOL Nyrt. („MOL”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

A MOL Group Finance S.A. Bertrange, Zürich Branch („FinCo”) mint hitelfelvevő, a MOL garanciavállalása mellett, 2019. szeptember 26-án  570 millió EUR összegű rulírozó hitelszerződést („Szerződés”) kötött 14 bankcsoporttal.

A szerződéskötéssel egyidejűleg a 2014. október 30-án megkötött 1,55 milliárd USD összegű rulírozó hitelszerződés alapján fennálló 620 millió USD hitelkeretösszeg megszüntetésre kerül.

A tranzakciót a BNP Paribas és az UniCredit Bank Hungary Zrt. koordinálta, az ügynöki szerepet az Erste Group Bank AG látja el.

A MOL kimagaslóan versenyképes feltételekkel kötötte meg a Szerződést, melynek kiinduló kamatfelára 70 bázispont. A Szerződés formáját tekintve klubhitel, finanszírozóként a MOL-csoport partnerbankjai szerepelnek. A hitelszerződés 5 éves futamidejű, további 1+1 évvel meghosszabbítható, egyaránt lehívható EUR-ban és USD-ben is.

Az új hitelkeret tovább javítja a MOL-csoport pénzügyi profilját, mivel hozzájárul a hitelek lejárati profiljának optimalizálásához.