A MOL 615 millió euró összegű rulírozó hitelszerződés kötött
A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2016. június 29-én 615 millió euró összegű rulírozó hitelszerződést („Szerződés”) írt alá tíz bankkal.
A Szerződés refinanszírozza az 1.000 millió euró összegű rulírozó hitelszerződés 2016 júniusában lejárt 439 millió euró összegű részét. A kedvező piaci környezet és a refinanszírozás bejelentését követő pozitív piaci visszajelzések hatására a MOL 615 millió euróra növelte az új hitelkeret összegét.
A Szerződést a BNP Paribas és az ERSTE Group Bank AG koordinálta, az ügynöki szerepet az ERSTE Group Bank AG látja el.
A szerződés kondíciói, beleértve a 95 bázispontos kezdeti margin szintet, rendkívül versenyképes finanszírozási feltéteket biztosítanak a MOL számára. A Szerződés formáját tekintve klubhitel, melyben a MOL-csoport partnerbankjainak egy csoportja vett részt. A hitelszerződés 5 éves futamidejű és kétszer egy évvel meghosszabbítható, illetve lehetőség van a keretösszeg 300 millió euróval történő megnövelésére a Szerződés futamideje alatt. A szerződés tetszőlegesen lehívható USA dollárban és euróban is.
Az új facilitás tovább javítja a MOL-csoport pénzügyi profilját és likviditási pozícióját.